Liquiditätsplanung - Excel Tool

Dieses Excel Tool dient als „Frühwarnsystem“ zur Liquiditätsentwicklung in Ihrem Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis als PDF - Datei - Entwickelt von meinem Partner Herrn Hans Ruzicka
Grafische Info als PDF
29,- EUR plus MwSt. für das EXCEL TOOL Liquiditätsplanung
Gerne sind wir bei der ersten Einrichtung nach Aufwand behilflich (über Teamviewer)
Bestellen Sie das EXCEL-TOOL unter info@ub-zengerle.de auf Rechnung - Lieferung per E-Mail Anhang.

Zielsetzung

Mit Hilfe dieses Kalkulationsprogrammes sind Sie in der Lage, die zukünftig zu erwartende Liquidität, für sich und für externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen.
Ziel ist nicht die €uro-genaue Vorhersage. Vielmehr können und sollten Sie dieses Hilfsmittel kontinuierlich einsetzen, um ein Gefühl für die Bestimmungsgrößen zu entwickeln, die die Liquiditätsentwicklung beeinflussen.
Zeichnen sich evtl. Engpässe ab, so haben Sie die Chance, dies begründet darzustellen. Frühzeitig können Sie nach Lösungen suchen und mit den Ergebnissen die Entwicklung Ihres Unternehmens simulieren
In Zeiten von Basel II und Basel III (Richtline zur Kreditvergabe) wird die offene Kommunikation mit Ihren Kreditinstituten immer wichtiger. Auch hierzu leistet dieses Kalkulationsprogramm einen sehr guten Beitrag.

Wichtig war uns für diejenigen, die mit dem Tool arbeiten folgendes:

das Modell ist einfach und transparent gehalten
Die Eingaben werden auf ein Minimum beschränkt
Berechnungen werden nach Änderung des Stichtags-Datums sofort ausgeführt

Konzipiert wurde dieses Hilfsmittel für all die Unternehmen, die schnell einen Überblick über die prognostizierte Liquidität der nächsten 12 Monate erhalten wollen. Es ist nicht an Geschäftsjahresgrenzen gebunden, sondern „rolliert“ fortwähren über die einzelnen Monate hinweg. Zur Darstellung der wichtigsten Ergebnisse werden grafische Darstellungen genutzt. Es dient als „Frühwarnsystem“ zur Liquiditätsentwicklung.

Im Detail:

Planung und Prognose (Forecast) der Umsätze anhand von 5 exemplarischen Produkten/Leistungen.

Aufteilung Einzelkosten in Material- und Personal- über %-Werte
Optional: Beschaffung und Bestandshaltung über Lagerfunktion
Errechnung der Deckungsbeiträge (DB)
Parametrisierung der Auszahlungen für Gemeinkosten zur Minimierung der Eingaben.
Berechnung der Liquidität über Kreditoren-/Debitorenlaufzeiten.
Simulation der Liquiditätsentwicklung anhand manueller Ein- bzw. Auszahlungen
Berücksichtigung der MwSt.-Zahlungsart als Soll- oder Ist-Zahler
Info über MwSt.-Entwicklung bei monatlicher Zahlung
Flexible, individuelle Auswertungen über Pivot-Tabellen und -Grafiken